Задача:
Необходимо информировать сотрудников подразделений продаж продуктов глобальных рынков (в CRM) о наличии/отсутствии у клиента/потенциального клиента статуса "квалифицированный инвестор"
Перечень выполненных работ:
1. Разработана и утверждена целевая архитектура решения;
2. Реализована загрузка реестров профессиональных участников с сайта www.cbr.ru;
3. Реализован механизм расчета статуса квалификации на основании реестров и финансовой отчетности из сервиса ФНС - ГИР БО;
4. Реализован функционал начальной и инкрементной выгрузки и дальнейшего распространения статуса в АС CRM.
Предметная область:
Комплаенс-контроль
Технологии и стэк:
ETL, HADOOP, (s)FTP, REST API, Kafka
Результат:
Снижение регуляторных рисков при продаже продуктов глобальных рынков не квалифицированным инвесторам.
Задача:
При достижении определенного уровня открытой позиции с контрагентами по продуктам ПФИ без централизованного клиринга, необходимо инициировать процесс обмена начальным обеспечением.
Перечень выполненных работ:
1. Разработана и утверждена целевая архитектура решения;
2. Онбординг иностранных подрядчиков для расчета трешхолда и triparty сервиса;
3. Анализ расчитываемых риск-метрик и трешхолдов.
Предметная область:
Позиция, Расчеты
Технологии и стэк:
(s)FTP, SWIFT MT, MSSQL
Результат:
Исполнение требований регулятора по обмену начальным обеспечением.
Задача:
Необходимо спроектировать и реализовать на стороне бэк-офиса процесс учета нового продукта, включающий в себя загрузку, подтверждение и расчеты по сделкам с еврооблигациями малыми лотами, заключаемым на внебиржевом рынке через внешних брокеров.
Перечень выполненных работ:
1. Разработана и утверждена целевая архитектура решения.
2. Реализованы механизмы файлового обмена с подписанием/чтением электронной подписи.
3. Собраны и согласованы требования пользователей, выполнены и протестированы доработки на стороне бэк-офисных систем Заказчика.
4. Сформирована пользовательская документация по процессу сопровождения продукта.
5. Осуществлен запуск продукта в промышленную эксплуатацию, выполнено пострелизное сопровождение.
Предметная область:
Бухгалтерский учет, Расчеты, Депозитарный учет, Отчетность, Внешние брокеры
Технологии и стэк:
SFTP, TLS, HTTP/REST, JAVA, SQL (SybaseASE)
Результат:
Запуск нового продукта, расширение клиентской базы Заказчика, увеличение объема заключаемых сделок, рост комиссионных доходов.
Задача:
Необходимо настроить ограничения для ряда операций контрагентов из недружественных государств, а также реализовать процесс выплаты доходов по корпоративным действиям на счета типа С.
Перечень выполненных работ:
1. Реализован процесс маркировки контрагентов Заказчика с точки зрения отнесения к резидентам недружественных государств с учетом требований регулятора и подразделений Compliance Заказчика.
2. Выполнена блокировка ряда операций для резидентов недружественных государств.
3. Реализован процесс выплаты доходов по корпоративным действиям (купоны, дивиденды) в рублях на счета типа С.
Предметная область:
Комплаенс-контроль
Технологии и стэк:
SQL (SybaseASE)
Результат:
Снижение регуляторных рисков при осуществлении операций Заказчика с контрагентами из недружественных государств.
Задача:
В связи с технологической трансформацией ИТ ландшафта Банка необходимо перевести процесс построения и хранения регуляторной отчетности из бэк-офисных систем в новую целевую систему репортинга.
Перечень выполненных работ:
1. Разработана и утверждена целевая архитектура решения;
2. Реализована репликация данных из разных АС для целей формирования отчетных форм в новой АС;
3. Согласованы с методологами и реализованы требования к отчетных формам;
4. Пройдены все этапы тестирования и внедрены в промышленную эксплуатацию все необходимые на данный момент регуляторные формы отчетности.
Предметная область:
Отчетность
Технологии и стэк:
API, Kafka, MSSQL
Результат:
Появилась возможность:
-отключить бэк-офсисную систему без нарушения поставленных срков;
-формировать регуляторную отчетность в одной АС.
Задача:
Создание новой интеграции между бэк-офисными АС по автоматическому формированию переводов ЦБ на основании нового сервиса НРД.
Перечень выполненных работ:
1. Реализована настройка приема и обработки входящих сообщений по новой схеме из НРД для передачи в бэк-офсиную АС
2. Создан новый подход к обработке исходящих сообщений, отправленных избэк-офисной АС
3. Организация тестирования с НРД через SWIFT AMH по формированию переводов.
Предметная область:
Депозитарный учет, Расчеты, Депозитарий, Расчетный депозитарий
Технологии и стэк:
Diasoft Clearing, CustodyConnect, SWIFT
Результат:
Автоматизация расчетов, высвобождение свободного времени ответственного сотрудника, снижение опер.рисков.
Задача:
Необходимость использования альтернативных электронных каналов для обмена финансовыми сообщениями на финансовых рынках при процессинге сделки: СПФС ЦБ РФ, FINLINE. Оперативная возможность отказа от канала SWIFT.
Перечень выполненных работ:
1. Разработана и утверждена целевая архитектура решения.
2. Проработаны возможности интеграции АРМ КБР СПФС и Бэк-офисной системы, валидации сообщений.
3. Осуществлена разработка новых настроек маршрутизации ранее созданных сообшений формата MT3XX в канал СПФС/FINLINE. Настроена выгрузка из канала СПФС/FINLINE в смежную систему для автоматической квитовки данных со стороны входящих сообщений от Контрагента.
4. Настроена обработка возможных ответов по обработке данных сообщений со стороны ЦОС СПФС.
5. Проработана бесшовная разработка в Бэк-офисной системе для безболезненного использования альтернативного канала, либо его ручной смены.
Предметная область:
Расчеты
Технологии и стэк:
JAVA, MSSQL, SWIFT MT, MQ, (s)FTP
Результат:
Использование альтернативного канала для обмена данными по сделкам на Фин.рынках.
Задача:
Необходимо настроить он-лайн контроль статуса лимита SRL по всем платежам Контрагента в Бэк-офисной системе. Настроить алгоритм получения SRL-статуса из Риск-системы, его процессинга и управления платежным поручением на оплату.
Перечень выполненных работ:
1. Разработана и утверждена целевая архитектура решения.
2. Проработаны возможности интеграции Бэк-офисной системы и Риск-системы.
3. Осуществлена разработка новых типов сообщений-запросов лимита и сообщений-ответов на запросы.
4. Проработан механизм автоматического запроса лимита в привзяке к дате исполнения платежа в Бэк-офисной ситеме.
5. Разработан алгоритм процессинга полученного статуса SRL и корректировке процесса Обмена Подтверждениями по сделке на финансовых рынках.
6. Настроен процесс автоматической перегенерации электронных Подтверждений MT с включением новых условий расчетов по сделке.
7. Создан процесс осуществления автоматической проверки входящих платежей при блокировке лимита.
Предметная область:
Управление рисками, Управление лимитами
Технологии и стэк:
JAVA, MSSQL, XML, MQ, REST API, Kafka
Результат:
Он-лайн контроль и снижение риск-лимита на Контрагента при исполнении исходящих платежей.
Задача:
При получении выписки распределять платежи и закрывать обязательства под сделками.
Перечень выполненных работ:
1. Интеграция по загрузке фактических платежах из транспортных АС в БО
2. Доработка отчетов, начислений, перегрузок и сверок в рамках продукта
3. Настройка формирования проводок по кор.действиям.
Предметная область:
Бухгалтерский учет, Расчеты
Технологии и стэк:
Diasoft Clearing,
Diasoft Portfolio,
MSSQL
CustodyConnect
SWIFT
Результат:
Ускорение закрытия опер. для
Снижение опер.рисков
Задача:
Необходимо реализовать бухгалтерский учет собственных сделок c новыми продуктами ПФИ на внебиржевых и биржевых площадках в самописной системе Заказчика.
Перечень выполненных работ:
В разрезе реализуемых продуктов:
1. Проведен анализ жизненного цикла продукта;
2. Проработана схема целевого бухгалтерского учета для каждого реализуемого нового продукта;
3. Реализован учет сделок / резервов по сделкам в соответствии с архитектурой системы;
4. Настроены отчеты и выгрузка данных в downstrem system через интеграцию;
5. Настроены сверки данных внутри системы Accounting Engine;
6. Проведен весь цикл тестирований и приемо-сдаточных испытаний.
Предметная область:
Бухгалтерский учет
Технологии и стэк:
PLSQL, Kafka, Java
Результат:
Автоматизирован бухгалтерский учет новых актуальных для бизнеса продуктов в соответствии с целевой методологией на основе событийной модели. Реализованы реконсиляционные инструменты. Поддерживается интеграционное взаимодействие с downstream systems.
Задача:
Необходимо реализовать бухгалтерских учета резервов по отдельным продуктам GM в самописной системе Заказчика.
Перечень выполненных работ:
Релизован учет резерирования по расширенному скопу продуктов.
Предметная область:
Бухгалтерский учет
Технологии и стэк:
PLSQL, Kafka, Java
Результат:
Поддерживается процесс резервирования по дополнительным модицикациям продуктов, новым продуктам. Поддерживаетcя интеграционное взаимодейтсвие с Upstream and downstream systems.
Задача:
Необходимо реализовать отчетность МСФО в самописной системе Заказчика, выполняющей функции Главной книги, в соответствии в требованиями регулятора.
Перечень выполненных работ:
Доработаны отчеты, формируемые на уровне Главной книги в соответствии с требованиями регулятора (МСФО).
Предметная область:
Бухгалтерский учет, Отчетность
Технологии и стэк:
PLSQL, Kafka, Java
Результат:
Доработаны отдельные формы отчетности для целей составления отчетности МСФО.
Задача:
Необходимо автоматизировать процессинг продуктов глобальных рынков в бэк-офисных системах (для банков и небанковских финансовых организаций (резидентов и нерезидентов).
Перечень выполненных работ:
В разрезе реализуемых продуктов:
1. Проведен анализ жизненного цикла продукта на уровне фронтовых систем;
2. Проработана схема процессинга продукта на уровне бэк-офисных систем;
3. Проработан дизайн и согласован решения;
4. На уровне БО-систем реализован функционал обеспечивающий полное сопровождение продукта (статика, обработка сделки в ходе жизненного цикла, формирование бэк-офисной документации, расчеты, отчеты, выгрузки данных в downsteram system и др.);
5. Проведен весь цикл тестирований и приемо-сдаточных испытаний.
Предметная область:
Бухгалтерский учет, Внутренний учет, Расчеты
Технологии и стэк:
Kafka, Java
Результат:
Реализован функционал для полного цикла бэк-офисного сопровождения сделки: от заведения статики до завершения сделки, включая расчеты по сделкам.
Реализован пул операционной отчетности, отчетов в соответствии с требованиями ведения внутреннего учета, иных отчетов.
Реализованы реконсиляционные инструменты. Обеспечено интеграционное взаимодейтсвие с up and downstream systems.
Задача:
Необходимо реализовать процессинг сделок со структурными инвестиционными инструментами в бэк-офисных системах.
Перечень выполненных работ:
В разрезе реализуемых продуктов:
1. Проведен анализ схем интеграционного взаимодействия на уровне систем в ходе жизненного цикла структурного продукта;
2. Проработана схема процессинга продукта на уровне бэк-офисных систем;
3. Проработан дизайн и согласован решения;
4. На уровне БО-систем реализовано согласованное решение (загрузка данных, обработка на уровне БО-системы в ходе жизненного цикла, формирование реестров для передачи в учетную систему,сверки, реализация выгрузки данных в downsteram system и др.);
5. Проведен весь цикл тестирований и приемо-сдаточных испытаний.
Предметная область:
Бухгалтерский учет, Внутренний учет, Процессинг сделок, Отчетность
Технологии и стэк:
Java, Kafka, PLSQL
Результат:
Реализован функционал поддерживающий бизнес-процесс обработки денежных потоков при совершении сделок со структурными инвестиционными инструментами.
Реализованы реконсиляционные инструменты.
Обеспечено интеграционное взаимодейтсвие с up and downstream systems.
Задача:
Разработка дополнительного функционала для Бэк-офисных и Финансовых подразделений финансовых организаций инвестиционного сектора (резидентов и нерезидентов РФ).
Перечень выполненных работ:
1. На уровне БО-системы реализован функционал формирования неттинга;
2. Автоматизация формирования внутреннего учета по продуктам скопа проекта, операционной и регуляторной отчетности.
Предметная область:
Бухгалтерский учет, Внутренний учет, Отчетность
Технологии и стэк:
MSSQL
Результат:
На уровне БО-системы реализован функционал автоматическогоформирования внутрисделочного и межсделочного неттинга по продуктам в скопе;
Автоматизировано формирование внутреннего учета по продуктам скопа проекта, операционной и регуляторной отчетности.
Задача:
Необходимо реализовать решение для автоматизации БО-процессинга, внутреннего и бухгалтерского учета операций для небанковских организаций резидентов и нерезидентов РФ для продуктов глобальных рынков.
Перечень выполненных работ:
В разрезе реализуемых продуктов:
1. Проведен анализ жизненного цикла продукта на уровне фронтовых систем;
2. Проработана схема процессинга продукта на уровне бэк-офисных систем;
3. Проработан дизайн и согласован решения;
4. На уровне БО-систем реализован функционал обеспечивающий полное сопровождение продукта (статика, обработка сделки в ходе жизненного цикла, формирование внутреннего учета, формирование бэк-офисной документации, расчеты, отчеты, выгрузки данных в downsteram system и др.);
5. Проведен весь цикл тестирований и приемо-сдаточных испытаний.
Предметная область:
Бухгалтерский учет, Внутренний учет, Процессинг сделок, Отчетность
Технологии и стэк:
Java, Kafka, MSSQL, PLSQL
Результат:
Реализован функционал для полного цикла бэк-офисного сопровождения сделки: от заведения статики до завершения сделки, включая расчеты по сделкам.
Реализовано формирование внутреннего учета.
На уровне БО-системы разработан функционал поддерживающий ведение бухгалтерского учета в учетных системах.
Реализован пул операционной отчетности, отчетов в соответствии с требованиями ведения внутреннего учета, иных отчетов.
Реализованы реконсиляционные инструменты. Обеспечено интеграционное взаимодейтсвие с up and downstream systems.